二八轉換要開啟了？——道達早評

來源：道達號（微信號：daoda1997） 昨天行情有個明顯特點，部分科技股開始調整，地產、金融、水泥等板塊開始走強。而這些板塊，其實也是以前常說的市場二八分化中的“二”那一部分。 那么，這是否意味著二八風格轉換即將開啟？ 昨天，房地產板塊指數漲了5%，金科、綠地、金地等漲停，萬科、保利也大漲7%，這種地產股集體爆發的情況很久沒出現過了。此外，金融股方面，保險股指數漲了3%。水泥指數也漲了4%。 于是，大家都在討論風格轉換的問題了。昨晚我在文章中提了一下，認為還需要觀察。今天繼續說，短期地產走強，消息面有一定的因素。央行下調再貸款再貼現利率0.25個百分點，利好房地產。 但從資金配置的角度分析，大機構要調整風格，時間確實還是不夠。現在大機構總體倉位主要在醫藥、消費上，要換到金融地產，不是一兩天就能完成的，可能需要一兩個月。另外，從國家對房地產市場的定調來看，也不太符合長線邏輯。 所以，個人感覺，如果市場繼續依靠金融、地產等板塊來帶領指數沖關，那么繼續沖高的話，投資者追漲時就要小心了，這會消耗較大動能，可能會引發調整。 早上時間比較緊張，關于市場風格轉換的討論就先說這些。 再看今天消息面。據報道，國務院允許地方專項債支持中小銀行補充資本金。7月1日召開的國務院常務會議指出，按照黨中央、國務院部署，做好“六穩”“六保”工作，特別是保中小微企業、民營企業生存發展，必須加大金融支持，發揮中小銀行不可或缺的作用。會議決定，在今年新增地方政府專項債限額中安排一定額度，允許地方政府依法依規通過認購可轉換債券等方式，探索合理補充中小銀行資本金的新途徑。 據媒體報道，專項債注資中小銀行的額度初步確定為2000億，約占全年新增專項債額度的5.3%。 今天有兩只新股申購。 新強聯，申購代碼300850，申購價格19.66元/股，申購上限1.05萬股。 君實生物，申購代碼787180，申購價格55.5元/股，申購上限1.35萬股。 （張道達） 根據國家有關部門的最新規定，本手記不涉及任何操作建議，入市風險自擔。 使用微信掃描下方二維碼，關注“道達號”微信公眾號，快速閱讀道達投資手記專欄。