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一個利空,一個利好——道達投資手記

每日經濟新聞 2022-01-11 19:35:46

市場快速殺跌并不可怕,可怕的是橫盤調整。目前多數板塊的持續性很差,一方面我們要控制倉位;另一方面切不可追漲殺跌,有高拋低吸能力的,可以做T;能力達不到的,要等確定性機會出來。現在持續性好的主要集中在低估值,也就是2021年板塊跌幅靠前的,大體上有四個方向:大金融、房地產、基建、大消費。

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圖片來源:攝圖網-401716545

來源:微信公眾號“道達號”(微信公號ID:daoda1997)

A股又跌了,這已經是上證指數開年后的第五跌了,創業板指數已經七連跌了。

這樣的行情,焦慮的不僅是股民,還有基金經理,害怕收到老朋友的問候,連跑去丈母娘家蹭飯的勇氣都沒有了。

當然,這些只是基金圈的一些調侃,行情不好,大家也只能苦中作樂。每逢市場下跌,都不缺少段子,總能給枯燥的炒股生活增添很多樂趣,達哥很希望市場能夠迅速轉好,善待股民朋友們。

從段子來看市場,情緒已然是冰點了。基金連續登上熱搜,很多基金經理都在自購自己的基金,也從側面驗證了低迷的冰點,越是這種時候,我們越不能自亂陣腳,對行情要有清晰的認知。

今天,兩市指數都在下跌,要從消息面來解釋,沒有多大的利空,隔夜美股還是深V。在達哥看來,沒有利空才是最大的利空,這恰恰說明了市場就一個字——弱。

時間和空間相互牽制,就比如一個很強壯的小伙子,如果不給他充足的睡眠時間,你讓他去干活,他肯定是發揮不了他本身的力量的,等他吃飽喝足,休息夠了,才有力氣干活。現在的市場就是這樣,耐心就好。

這兩天上證指數的走勢簡直就是上周四、周五的翻版,探底回升緊接著就是沖高回落,把這四個交易日連在一起看,就是一個很清楚的弱勢箱體震蕩結構,短期可能會去考驗3530點附近的支撐,這是去年11月29日受奧密克戎影響指數大幅低開后企穩的位置。同時,這個位置也在年線附近。

再來看創業板,最大的利好就是跌多了,繼續大跌的可能性不大,創業板指數再繼續下探,短期可能會出現低點,這個低點之后就要觀察反彈力度了,不過也別太樂觀。

市場快速殺跌并不可怕,可怕的是橫盤調整,這讓達哥想到了2021年3-4月的上證指數,在上下100多點的區間內反復拉扯,陽線出來你覺得市場變好了吧,突然就是“一悶棍”,跌下來你覺得市場很差吧,忽然又回暖了。

隱約間,市場好像有了這種情況的雛形,多數板塊的持續性很差,一方面我們要控制倉位;另一方面切不可追漲殺跌,有高拋低吸能力的,可以做T;能力達不到的,要等確定性機會出來。

現在持續性好的主要集中在低估值,也就是2021年板塊跌幅靠前的,大體上有四個方向:大金融、房地產、基建、大消費。

大金融2021年整體是個震蕩行情,保險股調整得比較多。最近銀行板塊走得好,銀行跟地產密切相關,房地產回暖,銀行也就不會差。銀行股經常有穩定市場的作用,在行情不好的時候,銀行股經常會有表現,但如果行情變好,銀行股就不見得能繼續表現了,在操作上,可以反著市場來做。放在全年來看,券商股可能更有機會。

房地產說過很多次了,銀行-地產-建材-基建-家電-家居,都是地產產產業鏈。相比而言,基建反而更有機會,而且這方面也沒有政策的利空。

昨天召開的國務院常務會議強調,“當前經濟運行處于爬坡過坎的關口”、“把穩增長放在更加突出的位置”、“堅定實施擴大內需戰略”、“有針對性擴大最終消費和有效投資”。行動上,將加快推進“十四五”規劃《綱要》確定的102項重大工程項目和專項規劃重點項目實施。圍繞糧食能源安全、先進制造業和高技術產業、交通物流和網絡通信等基礎設施、城市保障性住房等重點領域建設。抓緊實施“前期已論證多年的重大水利項目”。

大消費是之前達哥多次提及的方向,醫藥板塊仍是市場焦點,中藥和醫藥商業最近的漲幅都不小,追漲不合適,短期只能是板塊內做輪動的機會。

對于近期超跌的高景氣賽道品種,確實比較難受,但他們長期的邏輯變了嗎?至少目前沒有。從板塊指數來看,距離支撐位也不遠了,經過這次殺跌以后,那些真正有核心技術、行業景氣度持續向好、超預期的品種,仍然有機會。

總之,炒股就得吃著碗里的,看著鍋里的。

(張道達)

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