唐山環保減限產力度加大，鋼鐵ETF（515210）收漲3.69%

午后，鋼鐵板塊異動拉升，鋼鐵ETF（515210）收漲3.69%，成交額超1.5億元。

消息面上，唐山環保減限產力度加大，市場流傳唐山市場7月4日-15日的減排限產措施的消息。據Mysteel針對唐山全流程鋼企跟蹤調研，目前約半數鋼廠表示有收到通知，剩余多數鋼廠也表示大概率確實有。6月25日Mysteel燒結礦數據顯示，唐山市12家鋼鐵企業（產能占比60%），燒結礦日產27萬噸，產能利用率83%；若按照計劃執行限產政策后，產能利用率或將下降至70%，燒結礦日產或將減少3萬噸。

另外，7月1日， 中央財經委員會第六次會議召開，會議強調要縱深推進全國統一大市場建設，要聚焦重點難點，依法依規治理企業低價無序競爭，引導企業提升產品品質，推動落后產能有序退出。

中信建投證券表示，當前鋼鐵市場處于 “低庫存、低價格、低需求、高供應彈性”的弱平衡狀態，后續走勢取決于減產力度與政策落地速度的博弈。假設今年減產 5000萬噸，則全年粗鋼產量9.55億噸，6-12月份累計減產4400萬噸，單月減產700萬噸以上，行業由虧損轉盈利，噸毛利有望修復到400元左右。假設實際減產2000萬噸，則全年粗鋼產量9.85億噸，行業預計小幅改善，利潤略有擴張，噸毛利有望維持在100元～200元左右。

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