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巴菲特索羅斯“杠”上了!兩人持倉披露,操作大相反,你站誰?

中國證券報 2018-11-15 17:18:36

隨著美國各大基金的三季度13F持倉報告陸續出爐,名聲顯赫的巴菲特和索羅斯的倉位曝光,巴菲特顯示“買買買”,而索羅斯“賣賣賣”,在股市大跌中,誰的防御能力更勝一籌呢?

隨著美國各大基金的三季度13F持倉報告陸續出爐,“股神”巴菲特和“大鱷”索羅斯這次“杠”上了。

倉位:巴菲特大舉增倉,索羅斯小幅減倉。

板塊:巴菲特繼續看好金融、科技板塊,砍掉了必需消費品板塊的倉位;索羅斯對必需消費品板塊日漸青睞,大舉減持金融、科技板塊。

13F持倉報告,主要反映基金經理在美股市場上的買入及持有狀況。10月初以來,美股市場出現大幅下跌。名聲顯赫的巴菲特和索羅斯,在股市大跌中,誰的防御能力更勝一籌呢?

美國標普500指數本季度以來下跌逾7%

巴菲特“買買買”索羅斯“賣賣賣”

巴菲特:

截至2018年9月30日,巴菲特投資旗艦伯克希爾哈撒韋公司總計擁有價值約2210.2億美元的美國股票,比上一季度增加了254億美元,增幅約13%。在其美股投資組合中,新建倉4只、增倉7只、維持倉位不變29只、減倉6只、清倉2只。

索羅斯:

截至2018年9月30日,索羅斯基金管理LLC總計擁有價值40.77億美元的美國股票,比上一季度減少了7.45億美元,降幅約15.5%。在其美股投資組合中,新建倉50只、增倉20只、維持倉位不變13只、減倉68只、清倉60只。

索羅斯今年以來持續強調,美元飆升和新興市場的資本外逃,可能導致一場重大的金融危機。從最新美股持倉數據可見,“大鱷”對美股市場不甚看好,已經開始“用腳投票”了。巴菲特則多次表示,投資者在面對股市劇烈波動時,最好的方法應該是保持冷靜,并堅守長期持有的投資原則。

板塊調整你棄我取

板塊方面,科技、金融板塊成為巴菲特最重要的增倉對象,必需消費品板塊、能源板塊則是他減倉最大的對象。

索羅斯則恰好相反。必需消費品、通訊板塊成為了他最大的增倉對象;金融板塊、科技板塊則被他全面拋棄。

中證君(ID:xhszzb)給出兩張圖,“股神”和“大鱷”的板塊調整一目了然。

來源:彭博

來源:彭博

兩人的差異主要集中在金融、科技、必需消費品三大板塊上。讓我們看看這三大板塊指數10月以來的表現情況:

標普500金融指數:458.18點(9月28日)跌至436.868點(11月14日),跌幅4.65%

標普500信息技術指數:1322.07點(9月28日)跌至1166.4384點(11月14日),跌幅11.77%

標普500核心消費品指數:554.91點(9月28日)升至574.6761(11月14日),漲幅3.56%

大家覺得,誰在這一輪調倉換股中占得先機了呢?

個股選擇有得有失

在巴菲特的新進股票中,第一位是摩根大通,買入3566萬股;第二位是甲骨文,買入4140萬股。

在其增持股票中,第一位是蘋果,增持52.2萬股;第二位是美國銀行,增持1.98億股。在其清倉的股票中,第一位是圣諾菲,賣出370萬股;第二位是沃爾瑪,賣出139萬股。

其中,摩根大通股價二季度末為近105美元,三季度沖高遇阻回落,11月14日收盤價為107.33美元,巴菲特的這筆投資估計已現小幅浮虧。蘋果股價近日大幅回調,已跌至今年7月初的最低水平,巴菲特的增持倉位估計已被套牢。被巴菲特清倉的沃爾瑪近期卻表現搶眼,本季度以來上漲逾8%。

巴菲特增持蘋果倉位估計已被套牢


索羅斯的新進股票中,第一位是論壇媒體公司(TRCO),買入160萬股;第二位是農產品公司ARCHER-DANIELS(ADM),買入72萬股。

在其增持股票中,第一位是微軟,增持42.9萬股;第二位是安碩MSCI新興市場ETF,增持100萬股。

在其清倉的股票中,第一位是恩智浦,賣出192萬股;第二位是通信和航電設備制造商羅克威爾科林斯,賣出63.4萬股。

其中,論壇媒體公司股價自7月中旬以來上漲逾20%,索羅斯的這筆投資估計已獲得浮盈。但微軟股價跌至7月中旬水平,索羅斯的增持倉位估計已被套牢。被索羅斯清倉的恩智浦,自9月20日以來一度下跌逾12%。

“大鱷”短線防御強 “股神”著眼長線

從目前情況來看,“大鱷”索羅斯在波動市場下的防御能力更強。第三季度,恰恰是美股登峰造極的時點,索羅斯卻悄然減倉,減少了在這一輪大跌時的損失,這與其投資理念強調“反身性”有關。

“反身性”指投資者與投資對象之間會有互動影響。投資對象的信息會構成投資者的認知,但受制于信息不完全和投資者價值觀等,投資者的認知通常都帶有“主流偏見”。正是這種帶有主流偏見的認知會影響和操縱投資對象,而投資對象也會受到主流偏見影響或有意迎合,造成投資對象的資產價格暴漲或暴跌,推動金融市場的運行。

至于巴菲特,美國媒體評論認為“股神”著眼的是長線機會。美國CNBC評價稱,巴菲特在“押寶”美國的銀行體系。彭博也指出,巴菲特可能在押注美國經濟走強和利率持續抬升,最終會利好于美國大型銀行。

來源:中國證券報(ID:xhszzb)記者:陳曉剛

責編 李語涵

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隨著美國各大基金的三季度13F持倉報告陸續出爐,“股神”巴菲特和“大鱷”索羅斯這次“杠”上了。 倉位:巴菲特大舉增倉,索羅斯小幅減倉。 板塊:巴菲特繼續看好金融、科技板塊,砍掉了必需消費品板塊的倉位;索羅斯對必需消費品板塊日漸青睞,大舉減持金融、科技板塊。 13F持倉報告,主要反映基金經理在美股市場上的買入及持有狀況。10月初以來,美股市場出現大幅下跌。名聲顯赫的巴菲特和索羅斯,在股市大跌中,誰的防御能力更勝一籌呢? 美國標普500指數本季度以來下跌逾7% 巴菲特“買買買”索羅斯“賣賣賣” 巴菲特: 截至2018年9月30日,巴菲特投資旗艦伯克希爾哈撒韋公司總計擁有價值約2210.2億美元的美國股票,比上一季度增加了254億美元,增幅約13%。在其美股投資組合中,新建倉4只、增倉7只、維持倉位不變29只、減倉6只、清倉2只。 索羅斯: 截至2018年9月30日,索羅斯基金管理LLC總計擁有價值40.77億美元的美國股票,比上一季度減少了7.45億美元,降幅約15.5%。在其美股投資組合中,新建倉50只、增倉20只、維持倉位不變13只、減倉68只、清倉60只。 索羅斯今年以來持續強調,美元飆升和新興市場的資本外逃,可能導致一場重大的金融危機。從最新美股持倉數據可見,“大鱷”對美股市場不甚看好,已經開始“用腳投票”了。巴菲特則多次表示,投資者在面對股市劇烈波動時,最好的方法應該是保持冷靜,并堅守長期持有的投資原則。 板塊調整你棄我取 板塊方面,科技、金融板塊成為巴菲特最重要的增倉對象,必需消費品板塊、能源板塊則是他減倉最大的對象。 索羅斯則恰好相反。必需消費品、通訊板塊成為了他最大的增倉對象;金融板塊、科技板塊則被他全面拋棄。 中證君(ID:xhszzb)給出兩張圖,“股神”和“大鱷”的板塊調整一目了然。 來源:彭博 來源:彭博 兩人的差異主要集中在金融、科技、必需消費品三大板塊上。讓我們看看這三大板塊指數10月以來的表現情況: 標普500金融指數:458.18點(9月28日)跌至436.868點(11月14日),跌幅4.65% 標普500信息技術指數:1322.07點(9月28日)跌至1166.4384點(11月14日),跌幅11.77% 標普500核心消費品指數:554.91點(9月28日)升至574.6761(11月14日),漲幅3.56% 大家覺得,誰在這一輪調倉換股中占得先機了呢? 個股選擇有得有失 在巴菲特的新進股票中,第一位是摩根大通,買入3566萬股;第二位是甲骨文,買入4140萬股。 在其增持股票中,第一位是蘋果,增持52.2萬股;第二位是美國銀行,增持1.98億股。在其清倉的股票中,第一位是圣諾菲,賣出370萬股;第二位是沃爾瑪,賣出139萬股。 其中,摩根大通股價二季度末為近105美元,三季度沖高遇阻回落,11月14日收盤價為107.33美元,巴菲特的這筆投資估計已現小幅浮虧。蘋果股價近日大幅回調,已跌至今年7月初的最低水平,巴菲特的增持倉位估計已被套牢。被巴菲特清倉的沃爾瑪近期卻表現搶眼,本季度以來上漲逾8%。 巴菲特增持蘋果倉位估計已被套牢 索羅斯的新進股票中,第一位是論壇媒體公司(TRCO),買入160萬股;第二位是農產品公司ARCHER-DANIELS(ADM),買入72萬股。 在其增持股票中,第一位是微軟,增持42.9萬股;第二位是安碩MSCI新興市場ETF,增持100萬股。 在其清倉的股票中,第一位是恩智浦,賣出192萬股;第二位是通信和航電設備制造商羅克威爾科林斯,賣出63.4萬股。 其中,論壇媒體公司股價自7月中旬以來上漲逾20%,索羅斯的這筆投資估計已獲得浮盈。但微軟股價跌至7月中旬水平,索羅斯的增持倉位估計已被套牢。被索羅斯清倉的恩智浦,自9月20日以來一度下跌逾12%。 “大鱷”短線防御強“股神”著眼長線 從目前情況來看,“大鱷”索羅斯在波動市場下的防御能力更強。第三季度,恰恰是美股登峰造極的時點,索羅斯卻悄然減倉,減少了在這一輪大跌時的損失,這與其投資理念強調“反身性”有關。 “反身性”指投資者與投資對象之間會有互動影響。投資對象的信息會構成投資者的認知,但受制于信息不完全和投資者價值觀等,投資者的認知通常都帶有“主流偏見”。正是這種帶有主流偏見的認知會影響和操縱投資對象,而投資對象也會受到主流偏見影響或有意迎合,造成投資對象的資產價格暴漲或暴跌,推動金融市場的運行。 至于巴菲特,美國媒體評論認為“股神”著眼的是長線機會。美國CNBC評價稱,巴菲特在“押寶”美國的銀行體系。彭博也指出,巴菲特可能在押注美國經濟走強和利率持續抬升,最終會利好于美國大型銀行。 來源:中國證券報(ID:xhszzb)記者:陳曉剛
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