高端半導體設備、材料亟待突破，國產化仍有較大空間

4月28日早盤，A股整體回調，主要寬基指數悉數下挫。行業方面、鋼鐵、銀行、公用事業、家用電器、交通運輸等漲幅居前。近期受關稅風險擾動，自主可控、國產替代主題熱度抬升。其中，科創半導體ETF（588170）、信創ETF（562570）今日小幅回調。

銀河證券認為，“十四五”期問，我國一些關鍵領域的自主可控技術逐漸成熟，尤其是國產半導體設備在多個關鍵環節取得了重要進展。從半導體設備的國產化率來看，我國刻蝕設備、薄膜沉積設備、清洗設備、CMP拋光設備的國產化率位于10%-30%之間，熱處理設備國產化率位于30%-40%之間；去膠機國產化率達到了90%。但是，量/檢測設備、離子注入設備、涂膠顯影設備國產化率仍較低，處于5%以下；光刻設備國產化率僅不到1%，高端半導體材料和CPU、GPU等高端芯片仍亟待突破。

公開信息顯示，科創半導體ETF（588170）跟蹤上證科創板半導體材料設備主題指數，囊括科創板中半導體設備和半導體材料細分領域的硬科技公司。半導體設備和材料行業是重要的國產替代領域，具備國產化率較低、國產替代天花板較高屬性，充分受益于人工智能革命下的半導體需求擴張。