全市場漲幅第一，電網設備ETF（159326）逆市拉升，中能電氣漲停

11月5日，A股三大指數集體回調，全市場唯一的電網設備ETF（159326）逆市拉升，截至10點35分，漲幅1.66%，在全市場ETF中漲幅居首，成交額達1.4億元，穩居同類第一，持倉股中能電氣、神馬電力、保變電氣等股漲停，雙杰電氣漲超15%，特變電工漲超6%，金盤科技、宏發股份、伊戈爾、金冠股份等股漲幅居前。

電網設備ETF已連續7個交易日獲資金凈流入，近一個月合計“吸金”達5.82億元，最新規模超7.28億元，創成立以來新高，規模增長率高達480%。

高盛報告指出，電力供應已成為AI發展的重大阻礙，并且，這場“電力饑渴”正席卷全球。據其研報顯示，到2027年，AI服務器的耗電量將是五年前云服務器的50倍，到2030年，全球數據中心的用電需求預計將暴漲160%，“電力慌”警報已然開始預警。

中信證券表示，“十五五”規劃建議中進一步明確了新型能源體系的重要地位，針對電力系統建設指引了消納、韌性、電氣化等中長期的發展重心。該機構認為，政策進一步指引和夯實了特高壓、柔性直流輸配電、數智化電網等環節的中長期機遇。同時，中短期來看，輸變電設備內外需景氣共振，結構性需求持續顯現，特高壓、智能電網等環節有望迎來景氣反轉。

電網設備ETF（159326）是全市場唯一跟蹤中證電網設備主題指數的ETF，從申萬三級行業分類上看，指數成分股的行業分布以輸變電設備、電網自動化設備、線纜部件及其他、通信線纜及配套、配電設備為主，擁有較強的代表性。特高壓權重占比高達64%，全市場最高。前十大重倉股中囊括了國電南瑞、特變電工、思源電氣、特銳德等行業龍頭。